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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 427 455.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 704.00 | |
BT Marchandises | | | 7 269.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 225 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 239.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 119.00 | 173 409.00 | | 112 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 529.00 | -61 290.00 | | -128 529.00 |
DL TOTAL (I) | 27 590.00 | 156 119.00 | | 27 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998.00 | 37 615.00 | | 4 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101.00 | 21 678.00 | | 21 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 62 794.00 | | 123 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 407.00 | 104 742.00 | | 114 407.00 |
EA Autres dettes | 361 769.00 | 361 778.00 | | 361 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 648.00 | 588 607.00 | | 625 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 239.00 | 744 727.00 | | 653 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 648.00 | 583 611.00 | | 625 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 522.00 | | 15 770.00 | 859 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 870 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 687 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 688.00 | | 15 770.00 | 675 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 585.00 | 84 117.00 | 4 400.00 | 363 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 585.00 | 84 117.00 | 4 400.00 | 363 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 769.00 | 361 769.00 | | 361 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 962.00 | 146 262.00 | 3 700.00 | 149 962.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 648.00 | 625 648.00 | | 625 648.00 |