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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 595 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 452.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 726 138.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 188.00 | |
BT Marchandises | | | 4 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 907 178.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DH Report à nouveau | | -19 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 334.00 | 29 109.00 | | -54 334.00 |
DL TOTAL (I) | -886.00 | 53 448.00 | | -886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 020.00 | 344 088.00 | | 337 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 23 040.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 81 143.00 | | 74 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 365.00 | 123 510.00 | | 134 365.00 |
EA Autres dettes | 362 075.00 | 361 840.00 | | 362 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 064.00 | 933 620.00 | | 908 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 178.00 | 987 068.00 | | 907 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 400.00 | 650 532.00 | | 653 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 402.00 | | 4 347.00 | 1 332 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 897.00 | | | 605 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 805.00 | | 4 347.00 | 722 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 839.00 | 49 772.00 | | 560 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 5 179.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 545.00 | 44 592.00 | | 555 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 075.00 | 362 075.00 | | 362 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 020.00 | 62 357.00 | 249 402.00 | 317 020.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 031.00 | 42 331.00 | 3 700.00 | 46 031.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 064.00 | 653 400.00 | 249 402.00 | 908 064.00 |