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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 600 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 771 563.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 961.00 | |
BT Marchandises | | | 5 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 987 068.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 660.00 | -16 410.00 | | -19 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109.00 | -3 251.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 53 448.00 | 24 340.00 | | 53 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 088.00 | 403 295.00 | | 344 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 040.00 | 24 131.00 | | 23 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 90 179.00 | | 81 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 510.00 | 113 406.00 | | 123 510.00 |
EA Autres dettes | 361 840.00 | 361 852.00 | | 361 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 620.00 | 992 864.00 | | 933 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 068.00 | 1 017 203.00 | | 987 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 532.00 | 343 811.00 | | 650 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 198.00 | | 25 204.00 | 1 307 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 897.00 | | | 605 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 601.00 | | 25 204.00 | 697 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 987.00 | 53 853.00 | | 506 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 5 179.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 871.00 | 48 673.00 | | 506 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 840.00 | 361 840.00 | | 361 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 088.00 | 61 000.00 | 246 874.00 | 344 088.00 |
VI Groupe et associés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 158.00 | 78 458.00 | 3 700.00 | 82 158.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 620.00 | 650 532.00 | 246 874.00 | 933 620.00 |