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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 452.00 | 113 932.00 | 7 519.00 | 121 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 10 213.00 | 9 279.00 | 19 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 341.00 | 124 145.00 | 18 196.00 | 142 341.00 |
BN En cours de production de biens | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BT Marchandises | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 892.00 | | 413 892.00 | 413 892.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 200.00 | | 844 200.00 | 844 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 540.00 | 124 145.00 | 862 395.00 | 986 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 535.00 | -9 745.00 | | -9 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 690.00 | 209.00 | | 18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 31 154.00 | 12 465.00 | | 31 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 207.00 | 79 416.00 | | 43 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 475.00 | 181 719.00 | | 184 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 390.00 | 66 000.00 | | 117 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 438.00 | 195 954.00 | | 376 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 893.00 | 120 618.00 | | 105 893.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 8 388.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 241.00 | 652 095.00 | | 831 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 395.00 | 664 559.00 | | 862 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 850.00 | 582 944.00 | | 713 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 056.00 | 65 455.00 | | 40 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 245.00 | 1 237.00 | 1 635 482.00 | 1 634 245.00 |
FG Production vendue services | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 612.00 | 1 237.00 | 1 637 849.00 | 1 636 612.00 |
FM Production stockée | | | 33 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 057.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 4 069.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 4 069.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -12.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 070.00 | 1 347 873.00 | | 1 672 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 380.00 | 1 347 664.00 | | 1 653 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 690.00 | 209.00 | | 18 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 14 776.00 | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 341.00 | | 170.00 | 150 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 142 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 140 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | | 170.00 | 140 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 343.00 | 14 820.00 | 18.00 | 109 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 343.00 | 14 820.00 | 18.00 | 109 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 438.00 | 376 438.00 | | 376 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 402 892.00 | | | 402 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 184 475.00 | 184 475.00 | | 184 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 341.00 | 425 943.00 | 1 398.00 | 427 341.00 |
VW T.V.A. | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 850.00 | 713 850.00 | | 713 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 2 468.00 | | 3 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 808.00 | 26 209.00 | | 12 808.00 |
ST Autres comptes | 83 427.00 | 101 137.00 | | 83 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 380.00 | 96 828.00 | | 97 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 40 609.00 | 8 873.00 | | 40 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 385.00 | 3 922.00 | | 7 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | 6 390.00 | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 770.00 | 264 799.00 | | 317 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 264.00 | 105 946.00 | | 143 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 223.00 | 233 047.00 | | 234 223.00 |