| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 12 595.00 | 925.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 686.00 | 117 233.00 | 2 454.00 | 119 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 715.00 | | 347 715.00 | 347 715.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 245 971.00 | | 245 971.00 | 245 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 931.00 | | 1 024 931.00 | 1 024 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 617.00 | 117 233.00 | 1 027 385.00 | 1 144 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 144.00 | 111 138.00 | | 159 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 184.00 | 52 628.00 | | 79 184.00 |
DL TOTAL (I) | 260 328.00 | 185 765.00 | | 260 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 15 418.00 | | 4 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 483.00 | 25 566.00 | | 65 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 591.00 | 472 838.00 | | 647 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | 54 491.00 | | 49 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 056.00 | 568 314.00 | | 767 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 385.00 | 754 079.00 | | 1 027 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 573.00 | 542 747.00 | | 701 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 663 563.00 | | 12 663 563.00 | 12 663 563.00 |
FD Production vendue biens | 821 354.00 | | 821 354.00 | 821 354.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 522.00 | | 13 486 522.00 | 13 486 522.00 |
FM Production stockée | | | -93 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 392 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 824 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | 13 584.00 | | 22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392 711.00 | 7 515 878.00 | | 13 392 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 527.00 | 7 463 250.00 | | 13 313 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 184.00 | 52 628.00 | | 79 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 788.00 | | 1 899.00 | 117 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 282.00 | | 1 876.00 | 116 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 23.00 | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 022.00 | 1 211.00 | | 116 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 022.00 | 1 211.00 | | 116 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 591.00 | 647 591.00 | | 647 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 344 593.00 | 344 593.00 | | 344 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 629.00 | 389 100.00 | 1 528.00 | 390 629.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 573.00 | 701 573.00 | | 701 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 720.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 301.00 | 13 545.00 | | 15 301.00 |
ST Autres comptes | 56 406.00 | 60 494.00 | | 56 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 358.00 | 96 268.00 | | 96 358.00 |
YT Sous‐traitance | 25 172.00 | 25 418.00 | | 25 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 695.00 | 10 488.00 | | 12 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 842.00 | 12 208.00 | | 14 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 697 304.00 | 1 495 688.00 | | 2 697 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 497 531.00 | 1 402 852.00 | | 2 497 531.00 |
ZE Dividendes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 237.00 | 195 725.00 | | 193 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |