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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 11 384.00 | 260.00 | 11 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 788.00 | 116 022.00 | 1 766.00 | 117 788.00 |
BN En cours de production de biens | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BT Marchandises | 326 147.00 | | 326 147.00 | 326 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 313.00 | | 752 313.00 | 752 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 101.00 | 116 022.00 | 754 079.00 | 870 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 138.00 | 60 275.00 | | 111 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 628.00 | 64 260.00 | | 52 628.00 |
DL TOTAL (I) | 185 765.00 | 146 536.00 | | 185 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | 67 825.00 | | 15 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 566.00 | 25 196.00 | | 25 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 838.00 | 1 387 119.00 | | 472 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 22 092.00 | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | | 4 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 314.00 | 1 573 681.00 | | 568 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 079.00 | 1 720 217.00 | | 754 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 747.00 | 1 548 485.00 | | 542 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 522 709.00 | | 6 522 709.00 | 6 522 709.00 |
FD Production vendue biens | 958 629.00 | | 958 629.00 | 958 629.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 098.00 | | 7 482 098.00 | 7 482 098.00 |
FM Production stockée | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 024 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 7 530.00 | | 13 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 878.00 | 5 391 090.00 | | 7 515 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 250.00 | 5 326 830.00 | | 7 463 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 628.00 | 64 260.00 | | 52 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 083.00 | | 826.00 | 125 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 117 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | 116 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 600.00 | | 804.00 | 123 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 22.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 923.00 | 1 221.00 | 8 122.00 | 122 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 923.00 | 1 221.00 | 8 122.00 | 122 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 838.00 | 472 838.00 | | 472 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 929.00 | 265 424.00 | 1 506.00 | 266 929.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 747.00 | 542 747.00 | | 542 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 576.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 545.00 | 12 943.00 | | 13 545.00 |
ST Autres comptes | 60 494.00 | 79 369.00 | | 60 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 268.00 | 96 358.00 | | 96 268.00 |
YT Sous‐traitance | 25 418.00 | 25 310.00 | | 25 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 488.00 | 9 280.00 | | 10 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 208.00 | 9 856.00 | | 12 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495 688.00 | 1 111 096.00 | | 1 495 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402 852.00 | 995 203.00 | | 1 402 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 725.00 | 213 980.00 | | 195 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |