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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 332.00 | 76 780.00 | 1 551.00 | 78 332.00 |
BT Marchandises | 507 650.00 | | 507 650.00 | 507 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 403.00 | 3 432.00 | 234 971.00 | 238 403.00 |
BZ Autres créances | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CF Disponibilités | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 313.00 | 3 432.00 | 819 880.00 | 823 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 644.00 | 80 213.00 | 821 432.00 | 901 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 473.00 | 159 144.00 | | 235 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 223.00 | 79 184.00 | | 84 223.00 |
DL TOTAL (I) | 341 696.00 | 260 328.00 | | 341 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 4 173.00 | | 3 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 722.00 | 65 483.00 | | 53 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 494.00 | 647 591.00 | | 303 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 129.00 | 49 809.00 | | 98 129.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 736.00 | 767 056.00 | | 479 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 432.00 | 1 027 385.00 | | 821 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 013.00 | 701 573.00 | | 426 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 266 795.00 | 900.00 | 13 267 695.00 | 13 266 795.00 |
FD Production vendue biens | 705 681.00 | | 705 681.00 | 705 681.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 973 396.00 | 900.00 | 13 974 296.00 | 13 973 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 755 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 858 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 22 585.00 | | 28 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 896.00 | 13 392 711.00 | | 13 985 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 674.00 | 13 313 527.00 | | 13 901 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 223.00 | 79 184.00 | | 84 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 686.00 | 23.00 | | 119 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 377.00 | 78 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 377.00 | 76 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | 23.00 | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 233.00 | 925.00 | 41 377.00 | 117 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 233.00 | 925.00 | 41 377.00 | 117 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 494.00 | 303 494.00 | | 303 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 231 162.00 | 231 162.00 | | 231 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 207.00 | 259 656.00 | 1 551.00 | 261 207.00 |
VW T.V.A. | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 013.00 | 426 013.00 | | 426 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 2 147.00 | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 489.00 | 15 301.00 | | 25 489.00 |
ST Autres comptes | 100 232.00 | 56 406.00 | | 100 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 280.00 | 96 358.00 | | 110 280.00 |
YT Sous‐traitance | 17 575.00 | 25 172.00 | | 17 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 053.00 | 12 695.00 | | 5 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 816.00 | 14 842.00 | | 6 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 797 540.00 | 2 697 304.00 | | 2 797 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 496 745.00 | 2 497 531.00 | | 2 496 745.00 |
ZE Dividendes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 334.00 | 193 237.00 | | 269 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |