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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 962.00 | 18 286.00 | 676.00 | 18 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 083.00 | 122 923.00 | 2 160.00 | 125 083.00 |
BN En cours de production de biens | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BT Marchandises | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 661.00 | | 1 149 661.00 | 1 149 661.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 057.00 | | 1 718 057.00 | 1 718 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 140.00 | 122 923.00 | 1 720 217.00 | 1 843 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 275.00 | 12 538.00 | | 60 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 260.00 | 47 737.00 | | 64 260.00 |
DL TOTAL (I) | 146 536.00 | 82 275.00 | | 146 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 060.00 | 90 459.00 | | 67 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 825.00 | 113 275.00 | | 67 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 196.00 | 55 524.00 | | 25 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 119.00 | 653 166.00 | | 1 387 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 60 859.00 | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 17 712.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 681.00 | 990 995.00 | | 1 573 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 217.00 | 1 073 270.00 | | 1 720 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 485.00 | 935 471.00 | | 1 548 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 060.00 | 90 459.00 | | 67 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 329.00 | 20 808.00 | 4 825 137.00 | 4 804 329.00 |
FD Production vendue biens | 601 127.00 | 41 150.00 | 642 277.00 | 601 127.00 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | 1 800.00 | 4 380.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 035.00 | 63 758.00 | 5 471 793.00 | 5 408 035.00 |
FM Production stockée | | | -80 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 375 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 090.00 | 2 746 524.00 | | 5 391 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 830.00 | 2 698 786.00 | | 5 326 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 260.00 | 47 737.00 | | 64 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 404.00 | | 23.00 | 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 343.00 | 125 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 343.00 | 123 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 23.00 | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 171.00 | 3 095.00 | 17 343.00 | 137 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 171.00 | 3 095.00 | 17 343.00 | 137 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 119.00 | 1 387 119.00 | | 1 387 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 625.00 | 1 146 625.00 | | 1 146 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VI Groupe et associés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 162.00 | 1 170 678.00 | 1 483.00 | 1 172 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 485.00 | 1 548 485.00 | | 1 548 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 2 102.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | 19 214.00 | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 79 369.00 | 93 457.00 | | 79 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 358.00 | 97 532.00 | | 96 358.00 |
YT Sous‐traitance | 25 310.00 | 15 394.00 | | 25 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 280.00 | 8 461.00 | | 9 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | 10 563.00 | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 096.00 | 525 432.00 | | 1 111 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 203.00 | 398 156.00 | | 995 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 980.00 | 225 596.00 | | 213 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |