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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 452.00 | 119 793.00 | 1 659.00 | 121 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 13 193.00 | 6 298.00 | 19 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 404.00 | 132 986.00 | 9 418.00 | 142 404.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BT Marchandises | 238 635.00 | | 238 635.00 | 238 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 326.00 | 4 599.00 | 431 727.00 | 436 326.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 974.00 | 4 599.00 | 848 375.00 | 852 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 378.00 | 137 585.00 | 857 793.00 | 995 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 154.00 | -9 535.00 | | 9 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | 18 690.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 34 538.00 | 31 154.00 | | 34 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 026.00 | 43 207.00 | | 107 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 275.00 | 184 475.00 | | 148 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 748.00 | 117 390.00 | | 47 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 715.00 | 376 438.00 | | 452 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 596.00 | 105 893.00 | | 62 596.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 3 837.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 255.00 | 831 241.00 | | 823 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 793.00 | 862 395.00 | | 857 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 507.00 | 713 850.00 | | 775 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 026.00 | 40 056.00 | | 107 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 033.00 | 504.00 | 248 537.00 | 248 033.00 |
FD Production vendue biens | 902 692.00 | 166 594.00 | 1 069 286.00 | 902 692.00 |
FG Production vendue services | 7 486.00 | 3 610.00 | 11 096.00 | 7 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 211.00 | 170 708.00 | 1 328 919.00 | 1 158 211.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 739.00 | 833.00 | | 14 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 62.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 214.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 804.00 | 620.00 | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 751.00 | 1 672 070.00 | | 1 331 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 368.00 | 1 653 380.00 | | 1 328 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383.00 | 18 690.00 | | 3 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 341.00 | | 63.00 | 142 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 63.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 145.00 | 8 841.00 | | 124 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 145.00 | 8 841.00 | | 124 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 715.00 | 452 715.00 | | 452 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
VI Groupe et associés | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 529.00 | 479 068.00 | 1 461.00 | 480 529.00 |
VW T.V.A. | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 507.00 | 775 507.00 | | 775 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 3 499.00 | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 532.00 | 12 808.00 | | 21 532.00 |
ST Autres comptes | 70 802.00 | 83 427.00 | | 70 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 283.00 | 97 380.00 | | 97 283.00 |
YT Sous‐traitance | 50 158.00 | 40 609.00 | | 50 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 317.00 | 7 385.00 | | 7 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 752.00 | 10 884.00 | | 10 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 875.00 | 317 770.00 | | 233 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 037.00 | 143 264.00 | | 152 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 775.00 | 234 223.00 | | 239 775.00 |