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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 452.00 | 120 998.00 | 454.00 | 121 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 16 173.00 | 3 318.00 | 19 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 404.00 | 137 171.00 | 5 232.00 | 142 404.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BT Marchandises | 407 135.00 | | 407 135.00 | 407 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 246.00 | | 498 246.00 | 498 246.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 038.00 | | 1 068 038.00 | 1 068 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 441.00 | 137 171.00 | 1 073 270.00 | 1 210 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 538.00 | 9 154.00 | | 12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 737.00 | 3 383.00 | | 47 737.00 |
DL TOTAL (I) | 82 275.00 | 34 538.00 | | 82 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 459.00 | 107 026.00 | | 90 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 275.00 | 148 275.00 | | 113 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 524.00 | 47 748.00 | | 55 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 166.00 | 452 715.00 | | 653 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 859.00 | 62 596.00 | | 60 859.00 |
EA Autres dettes | 17 712.00 | 4 895.00 | | 17 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 995.00 | 823 255.00 | | 990 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 270.00 | 857 793.00 | | 1 073 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 471.00 | 775 507.00 | | 935 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 459.00 | 107 026.00 | | 90 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 452.00 | 9 552.00 | 1 880 005.00 | 1 870 452.00 |
FD Production vendue biens | 823 415.00 | 13 807.00 | 837 222.00 | 823 415.00 |
FG Production vendue services | 4 005.00 | 1 900.00 | 5 905.00 | 4 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 872.00 | 25 259.00 | 2 723 131.00 | 2 697 872.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 14 739.00 | | 5 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 14 739.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 934.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 934.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 13 804.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 524.00 | 1 331 751.00 | | 2 746 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 786.00 | 1 328 368.00 | | 2 698 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 737.00 | 3 383.00 | | 47 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 986.00 | 4 185.00 | | 132 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 986.00 | 4 185.00 | | 132 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 166.00 | 653 166.00 | | 653 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 498 246.00 | 498 246.00 | | 498 246.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VI Groupe et associés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 187.00 | 510 727.00 | 1 461.00 | 512 187.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 471.00 | 935 471.00 | | 935 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 3 435.00 | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 214.00 | 21 532.00 | | 19 214.00 |
ST Autres comptes | 93 457.00 | 70 802.00 | | 93 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 532.00 | 97 285.00 | | 97 532.00 |
YT Sous‐traitance | 15 394.00 | 50 158.00 | | 15 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 461.00 | 7 317.00 | | 8 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 563.00 | 10 752.00 | | 10 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 432.00 | 233 875.00 | | 525 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 156.00 | 152 037.00 | | 398 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 596.00 | 239 775.00 | | 225 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |