| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 1 929.00 | 3 471.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 627.00 | 23 342.00 | 18 285.00 | 41 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 453.00 | 25 271.00 | 26 183.00 | 51 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 971.00 | | 377 971.00 | 377 971.00 |
BZ Autres créances | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 950.00 | | 567 950.00 | 567 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 403.00 | 25 271.00 | 594 132.00 | 619 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
DH Report à nouveau | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 873.00 | 83 664.00 | | 31 873.00 |
DL TOTAL (I) | 223 153.00 | 193 280.00 | | 223 153.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 292.00 | 5 057.00 | | 1 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 5 057.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 24 655.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 072.00 | 92 200.00 | | 156 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 146.00 | 161 028.00 | | 174 146.00 |
EA Autres dettes | 25 845.00 | 2 820.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 979.00 | 285 761.00 | | 370 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 132.00 | 479 041.00 | | 594 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 358.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 900.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 1 590.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | 1 310.00 | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 22 793.00 | | 2 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 873.00 | 83 664.00 | | 31 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 765.00 | 11 736.00 | 6 230.00 | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 11 736.00 | 6 230.00 | 19 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 649.00 | 492 224.00 | 4 426.00 | 496 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 979.00 | 370 979.00 | | 370 979.00 |