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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 065.00 | 258.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 53 492.00 | 13 908.00 | 39 584.00 | 53 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 12 991.00 | 23 916.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 727.00 | 221 396.00 | 69 331.00 | 290 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 689.00 | 249 360.00 | 150 329.00 | 399 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 840.00 | | 1 628 840.00 | 1 628 840.00 |
BZ Autres créances | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 208 071.00 | | 208 071.00 | 208 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 898.00 | | 2 245 898.00 | 2 245 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 588.00 | 249 360.00 | 2 396 228.00 | 2 645 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 79 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 011.00 | | | -144 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 226.00 | -223 500.00 | | 213 226.00 |
DL TOTAL (I) | 289 216.00 | 75 989.00 | | 289 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 494.00 | 386 247.00 | | 343 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 516.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 147.00 | 475 842.00 | | 629 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 456.00 | 1 062 800.00 | | 1 130 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 712.00 | | |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 748.00 | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 012.00 | 1 946 865.00 | | 2 107 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 228.00 | 2 022 855.00 | | 2 396 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 670 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 670 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 097.00 | 66 678.00 | | 251 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 584.00 | 99 883.00 | | 84 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 513.00 | -33 206.00 | | 166 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 347.00 | 7 650 317.00 | | 4 959 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 121.00 | 7 873 817.00 | | 4 746 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 226.00 | -223 500.00 | | 213 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 886.00 | | 26 399.00 | 497 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 595.00 | 399 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 595.00 | 381 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 323.00 | | 26 399.00 | 479 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 558.00 | 21 731.00 | 113 929.00 | 341 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 60.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 553.00 | 21 671.00 | 113 929.00 | 340 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 147.00 | 629 147.00 | | 629 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 456.00 | 1 130 456.00 | | 1 130 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 840.00 | 1 628 840.00 | | 1 628 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 725.00 | 98 765.00 | 241 959.00 | 340 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 053.00 | 2 037 813.00 | 17 241.00 | 2 055 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 012.00 | 1 865 053.00 | 241 959.00 | 2 107 012.00 |