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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 939.00 | 26.00 | 965.00 |
AP Constructions | 53 492.00 | 5 884.00 | 47 608.00 | 53 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 271.00 | 7 590.00 | 11 681.00 | 19 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 423.00 | 314 794.00 | 134 628.00 | 449 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 391.00 | 329 208.00 | 205 183.00 | 534 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 690.00 | | 1 079 690.00 | 1 079 690.00 |
BZ Autres créances | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 297 296.00 | | 297 296.00 | 297 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 032.00 | | 1 628 032.00 | 1 628 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 423.00 | 329 208.00 | 1 833 215.00 | 2 162 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 52 958.00 | 181 396.00 | | 52 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | -128 439.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 299 489.00 | 272 958.00 | | 299 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 642.00 | 202 300.00 | | 443 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 5 805.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 372 163.00 | | 170 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 300.00 | 607 424.00 | | 873 300.00 |
EA Autres dettes | 40 975.00 | 61 007.00 | | 40 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 726.00 | 1 248 699.00 | | 1 533 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 215.00 | 1 521 657.00 | | 1 833 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 387 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 387 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 018.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 450.00 | 47 766.00 | | 36 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 822.00 | 25 199.00 | | 126 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 372.00 | 22 567.00 | | -90 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 834.00 | 5 943 003.00 | | 6 491 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 302.00 | 6 071 442.00 | | 6 465 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | -128 439.00 | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 143.00 | | 74 492.00 | 519 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 244.00 | 534 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 444.00 | 522 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 578.00 | | 67 052.00 | 512 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 7 441.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 417.00 | 115 018.00 | 31 227.00 | 245 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 322.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 800.00 | 114 696.00 | 31 227.00 | 244 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 300.00 | 873 300.00 | | 873 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 690.00 | 1 079 690.00 | | 1 079 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 500.00 | 398 297.00 | 44 203.00 | 442 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 961.00 | 1 330 721.00 | 11 241.00 | 1 341 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 726.00 | 1 489 523.00 | 44 203.00 | 1 533 726.00 |