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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 194.00 | 2 206.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 802.00 | 42 469.00 | 355 333.00 | 397 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 002.00 | 45 663.00 | 359 340.00 | 405 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 863.00 | | 534 863.00 | 534 863.00 |
BZ Autres créances | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 346 108.00 | | 346 108.00 | 346 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 194.00 | | 1 007 194.00 | 1 007 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 196.00 | 45 663.00 | 1 366 534.00 | 1 412 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 18 900.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 21 263.00 | 81 664.00 | | 21 263.00 |
DH Report à nouveau | | 88 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 838.00 | 31 873.00 | | 115 838.00 |
DL TOTAL (I) | 338 991.00 | 223 153.00 | | 338 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 190.00 | 1 292.00 | | 338 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | 13 625.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 156 072.00 | | 368 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 819.00 | 174 146.00 | | 300 819.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 25 845.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 542.00 | 370 979.00 | | 1 027 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 534.00 | 594 132.00 | | 1 366 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 602 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 602 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | 1 248.00 | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 10 752.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | 2 258.00 | | 26 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 436.00 | 1 868 421.00 | | 2 719 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 599.00 | 1 836 548.00 | | 2 603 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 838.00 | 31 873.00 | | 115 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 25 621.00 | 5 230.00 | 25 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 25 621.00 | 5 230.00 | 25 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 036.00 | 368 036.00 | | 368 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 534 863.00 | | | 534 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 190.00 | 69 155.00 | 269 035.00 | 338 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VP Divers | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 819.00 | 300 819.00 | | 300 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 871.00 | 661 071.00 | 1 800.00 | 662 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 542.00 | 758 507.00 | 269 035.00 | 1 027 542.00 |