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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 005.00 | 318.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 53 492.00 | 11 233.00 | 42 258.00 | 53 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922.00 | 10 619.00 | 21 303.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 909.00 | 318 700.00 | 75 208.00 | 393 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 886.00 | 341 558.00 | 156 328.00 | 497 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 760.00 | | 1 135 760.00 | 1 135 760.00 |
BZ Autres créances | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 409 923.00 | | 409 923.00 | 409 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 527.00 | | 1 866 527.00 | 1 866 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 413.00 | 341 558.00 | 2 022 855.00 | 2 364 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 489.00 | 52 958.00 | | 79 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 500.00 | 26 532.00 | | -223 500.00 |
DL TOTAL (I) | 75 989.00 | 299 489.00 | | 75 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 247.00 | 443 642.00 | | 386 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 5 653.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 842.00 | 170 156.00 | | 475 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 800.00 | 873 300.00 | | 1 062 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 40 975.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 865.00 | 1 533 726.00 | | 1 946 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 855.00 | 1 833 215.00 | | 2 022 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 391.00 | | 64 152.00 | 534 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 657.00 | 497 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 657.00 | 479 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | 358.00 | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 186.00 | | 57 794.00 | 522 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 6 000.00 | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 208.00 | 104 574.00 | 92 224.00 | 329 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 66.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 269.00 | 104 508.00 | 92 224.00 | 328 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 842.00 | 475 842.00 | | 475 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 800.00 | 1 062 800.00 | | 1 062 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 760.00 | 1 135 760.00 | | 1 135 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 077.00 | 99 002.00 | 286 075.00 | 385 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 079.00 | 201 079.00 | | 201 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 830.00 | 1 456 589.00 | 17 241.00 | 1 473 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 865.00 | 1 660 790.00 | 286 075.00 | 1 946 865.00 |