| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 617.00 | 348.00 | 965.00 |
AP Constructions | 34 654.00 | 618.00 | 34 036.00 | 34 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 5 415.00 | 493.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 218.00 | 238 767.00 | 216 451.00 | 455 218.00 |
AX Avances et acomptes | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 143.00 | 245 417.00 | 273 726.00 | 519 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 119.00 | | 812 119.00 | 812 119.00 |
BZ Autres créances | 291 386.00 | | 291 386.00 | 291 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 931.00 | | 1 247 931.00 | 1 247 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 074.00 | 245 417.00 | 1 521 657.00 | 1 767 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 396.00 | 118 991.00 | | 181 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 439.00 | 62 405.00 | | -128 439.00 |
DL TOTAL (I) | 272 958.00 | 401 396.00 | | 272 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 300.00 | 282 187.00 | | 202 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | 10 897.00 | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 163.00 | 292 899.00 | | 372 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 424.00 | 557 088.00 | | 607 424.00 |
EA Autres dettes | 61 007.00 | 27 601.00 | | 61 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 699.00 | 1 170 672.00 | | 1 248 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 657.00 | 1 572 068.00 | | 1 521 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 745.00 | | 80 073.00 | 457 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 714.00 | | 78 273.00 | 449 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | 1 800.00 | 7 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 185.00 | 105 516.00 | | 143 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 322.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 889.00 | 105 194.00 | | 142 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 163.00 | 372 163.00 | | 372 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 424.00 | 607 424.00 | | 607 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 812 119.00 | 812 119.00 | | 812 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 300.00 | 80 678.00 | 121 621.00 | 202 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
VP Divers | 291 385.00 | 291 385.00 | | 291 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 661.00 | 1 141 061.00 | 5 600.00 | 1 146 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 699.00 | 1 127 078.00 | 121 621.00 | 1 248 699.00 |