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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 296.00 | 669.00 | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 4 459.00 | 941.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 314.00 | 138 431.00 | 305 884.00 | 444 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 745.00 | 143 186.00 | 314 560.00 | 457 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 372.00 | | 818 372.00 | 818 372.00 |
BZ Autres créances | 249 174.00 | | 249 174.00 | 249 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 508.00 | | 1 257 508.00 | 1 257 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 253.00 | 143 186.00 | 1 572 068.00 | 1 715 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 890.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 991.00 | 21 263.00 | | 118 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 405.00 | 115 838.00 | | 62 405.00 |
DL TOTAL (I) | 401 396.00 | 338 991.00 | | 401 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 187.00 | 338 190.00 | | 282 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 18 313.00 | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 899.00 | 368 036.00 | | 292 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 088.00 | 300 819.00 | | 557 088.00 |
EA Autres dettes | 27 601.00 | 2 185.00 | | 27 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 672.00 | 1 027 542.00 | | 1 170 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 068.00 | 1 366 534.00 | | 1 572 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 031 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 031 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 204 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 054.00 | 7 000.00 | | 23 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 7 749.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 945.00 | -749.00 | | 19 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 711.00 | 2 719 436.00 | | 5 258 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 306.00 | 2 603 598.00 | | 5 196 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 405.00 | 115 838.00 | | 62 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 002.00 | | | 405 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 202.00 | | | 403 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 663.00 | 101 552.00 | 4 030.00 | 45 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 101 256.00 | 4 030.00 | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 899.00 | 292 899.00 | | 292 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 818 372.00 | 818 372.00 | | 818 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 187.00 | 79 887.00 | 202 300.00 | 282 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
VP Divers | 249 174.00 | 249 174.00 | | 249 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 088.00 | 557 088.00 | | 557 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 596.00 | 1 086 530.00 | 7 066.00 | 1 093 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 672.00 | 968 372.00 | 202 300.00 | 1 170 672.00 |