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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 804.00 | 198 823.00 | 44 981.00 | 243 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 527.00 | 198 823.00 | 107 704.00 | 306 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 559.00 | | 685 559.00 | 685 559.00 |
BZ Autres créances | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
CF Disponibilités | 432 138.00 | | 432 138.00 | 432 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 394.00 | | 1 247 394.00 | 1 247 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 921.00 | 198 823.00 | 1 355 099.00 | 1 553 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 917.00 | -360 590.00 | | -155 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 720.00 | 204 673.00 | | 185 720.00 |
DL TOTAL (I) | 629 803.00 | 444 083.00 | | 629 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 985.00 | 221 856.00 | | 531 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 607.00 | 81 696.00 | | 149 607.00 |
EA Autres dettes | | 1 356.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 703.00 | 41 961.00 | | 43 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 295.00 | 349 006.00 | | 725 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 099.00 | 793 089.00 | | 1 355 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 193.00 | | 151 714.00 | 194 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 380.00 | 62 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 380.00 | 306 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 804.00 | | 54 000.00 | 189 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 97 714.00 | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 561.00 | 9 262.00 | | 189 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 561.00 | 9 262.00 | | 189 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 985.00 | 531 985.00 | | 531 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
UX Autres créances clients | 685 559.00 | | | 685 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 979.00 | 815 256.00 | 62 723.00 | 877 979.00 |
VW T.V.A. | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 295.00 | 725 295.00 | | 725 295.00 |