| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 223.00 | 316 042.00 | 505 181.00 | 821 223.00 |
AH Fonds commercial | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 463 338.00 | | 13 463 338.00 | 13 463 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 13 090.00 | 15 559.00 | 28 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 098 705.00 | 332 906.00 | 25 765 799.00 | 26 098 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 151.00 | 1 075 265.00 | 6 188 886.00 | 7 264 151.00 |
BZ Autres créances | 7 298 784.00 | | 7 298 784.00 | 7 298 784.00 |
CF Disponibilités | 760 242.00 | | 760 242.00 | 760 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 326 763.00 | 1 075 265.00 | 14 251 498.00 | 15 326 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 425 468.00 | 1 408 172.00 | 40 017 297.00 | 41 425 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 8 156 405.00 | | 8 156 405.00 | 8 156 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 324.00 | 250 654.00 | | 341 324.00 |
DG Autres réserves | 622 105.00 | 622 105.00 | | 622 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 482.00 | 1 813 390.00 | | 3 402 482.00 |
DL TOTAL (I) | 31 965 911.00 | 30 286 150.00 | | 31 965 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 1 637.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 262.00 | 280 313.00 | | 758 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 428.00 | 4 431 223.00 | | 5 857 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 835.00 | 1 170 012.00 | | 670 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 836.00 | | | 683 836.00 |
EA Autres dettes | 79 690.00 | 50 366.00 | | 79 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 051 386.00 | 5 945 550.00 | | 8 051 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 017 297.00 | 36 231 700.00 | | 40 017 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 386.00 | 5 945 550.00 | | 8 051 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 1 637.00 | | 1 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 299 997.00 | | 21 299 997.00 | 21 299 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299 997.00 | | 21 299 997.00 | 21 299 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 457 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 113 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 108.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 445 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 075 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 054 979.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 375.00 | 57 910.00 | | 144 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 262.00 | 226 940.00 | | 758 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 750 548.00 | 22 864 554.00 | | 22 750 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 348 067.00 | 21 051 164.00 | | 19 348 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 482.00 | 1 813 390.00 | | 3 402 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 408 904.00 | | 693 199.00 | 25 408 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 398.00 | 8 176 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 26 098 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -347 279.00 | | 17 704 561.00 | -347 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 279.00 | | 213 727.00 | 347 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 206 040.00 | | 151 242.00 | 17 206 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 649.00 | | 532 357.00 | 28 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170 442.00 | | 9 600.00 | 8 170 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 798.00 | 106 108.00 | | 226 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 788.00 | 101 255.00 | | 214 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 4 853.00 | | 8 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075 265.00 | 1 075 265.00 | | 1 075 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 265.00 | 1 075 265.00 | | 1 075 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 265.00 | 1 075 265.00 | | 1 075 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 428.00 | 5 857 428.00 | | 5 857 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 836.00 | 683 836.00 | | 683 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 065 686.00 | 6 065 686.00 | | 6 065 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 465.00 | 1 198 465.00 | | 1 198 465.00 |
VB T. V. A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VC Groupe et associés | 7 071 082.00 | 7 071 082.00 | | 7 071 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 758 262.00 | 758 262.00 | | 758 262.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 606.00 | 199 606.00 | | 199 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576 121.00 | 14 566 521.00 | 9 600.00 | 14 576 121.00 |
VW T.V.A. | 296 409.00 | 296 409.00 | | 296 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 386.00 | 8 051 386.00 | | 8 051 386.00 |