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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 184.00 | 47 662.00 | 74 523.00 | 122 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 2 213.00 | 14 063.00 | 16 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 231 010.00 | 49 875.00 | 27 181 135.00 | 27 231 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 934.00 | | 1 268 934.00 | 1 268 934.00 |
BZ Autres créances | 189 656.00 | | 189 656.00 | 189 656.00 |
CF Disponibilités | 1 245 765.00 | | 1 245 765.00 | 1 245 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 567.00 | | 2 765 567.00 | 2 765 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 996 577.00 | 49 875.00 | 29 946 702.00 | 29 996 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
CU Autres participations | 27 027 000.00 | | 27 027 000.00 | 27 027 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 600 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600 000.00 | | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 1 500.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 534 487.00 | 13 303.00 | | 534 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 545.00 | 579 684.00 | | 618 545.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 28 813 602.00 | 1 194 487.00 | | 28 813 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 887.00 | 533 198.00 | | 706 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 084.00 | 469 125.00 | | 242 084.00 |
EA Autres dettes | 128 752.00 | 32 134.00 | | 128 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 377.00 | 40 010.00 | | 55 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 100.00 | 1 131 047.00 | | 1 133 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 702.00 | 2 325 535.00 | | 29 946 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 100.00 | 1 131 047.00 | | 1 133 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 597.00 | | 5 036 597.00 | 5 036 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 597.00 | | 5 036 597.00 | 5 036 597.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 550.00 | 34 182.00 | | 36 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 550.00 | 34 182.00 | | 36 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | 70 884.00 | | 6 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 70 884.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 364.00 | -36 701.00 | | 29 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 635.00 | 22 452.00 | | -14 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 337.00 | 293 572.00 | | 263 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 810.00 | 3 995 099.00 | | 5 078 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 265.00 | 3 415 415.00 | | 4 460 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 545.00 | 579 684.00 | | 618 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 730.00 | | 27 133 902.00 | 294 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 818.00 | 27 092 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 622.00 | 27 231 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 804.00 | 122 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 029.00 | | 61 959.00 | 250 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | 8 764.00 | 7 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189.00 | | 27 063 179.00 | 37 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 687.00 | 26 992.00 | 189 804.00 | 212 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 430.00 | 25 035.00 | 189 804.00 | 212 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 1 956.00 | | 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 887.00 | 706 887.00 | | 706 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 934.00 | 1 268 934.00 | | 1 268 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 352.00 | 1 519 803.00 | 55 550.00 | 1 575 352.00 |
VW T.V.A. | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 100.00 | 1 133 100.00 | | 1 133 100.00 |