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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 029.00 | 212 430.00 | 37 599.00 | 250 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 257.00 | 7 255.00 | 7 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 730.00 | 212 687.00 | 82 043.00 | 294 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 050.00 | | 944 050.00 | 944 050.00 |
BZ Autres créances | 203 646.00 | | 203 646.00 | 203 646.00 |
CF Disponibilités | 1 095 508.00 | | 1 095 508.00 | 1 095 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 492.00 | | 2 243 492.00 | 2 243 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 222.00 | 212 687.00 | 2 325 535.00 | 2 538 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DH Report à nouveau | | -155 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 684.00 | 185 720.00 | | 579 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 487.00 | 629 803.00 | | 1 194 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 198.00 | 531 985.00 | | 533 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 125.00 | 149 607.00 | | 469 125.00 |
EA Autres dettes | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 010.00 | 43 703.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 047.00 | 725 295.00 | | 1 131 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 535.00 | 1 355 099.00 | | 2 325 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 047.00 | 725 295.00 | | 1 131 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 888.00 | | 3 960 888.00 | 3 960 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 888.00 | | 3 960 888.00 | 3 960 888.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 884.00 | 6 580.00 | | 70 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 884.00 | 6 580.00 | | 70 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 701.00 | -6 580.00 | | -36 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 572.00 | 7 782.00 | | 293 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 099.00 | 2 155 588.00 | | 3 995 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 415.00 | 1 969 868.00 | | 3 415 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 684.00 | 185 720.00 | | 579 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 527.00 | | 118 289.00 | 306 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 086.00 | 37 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 086.00 | 294 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 804.00 | | 6 225.00 | 243 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 723.00 | | 104 552.00 | 62 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 823.00 | 23 164.00 | 9 300.00 | 198 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 823.00 | 22 608.00 | 9 000.00 | 198 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 198.00 | 533 198.00 | | 533 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 554.00 | 279 554.00 | | 279 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UX Autres créances clients | 944 050.00 | | | 944 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 173.00 | 1 175 173.00 | | 1 175 173.00 |
VW T.V.A. | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 047.00 | 1 131 047.00 | | 1 131 047.00 |