| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 060.00 | 88 146.00 | 189 914.00 | 278 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 806 909.00 | | 4 806 909.00 | 4 806 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 076 429.00 | | 12 076 429.00 | 12 076 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 4 967.00 | 11 308.00 | 16 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 430 215.00 | 96 887.00 | 25 333 328.00 | 25 430 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281 510.00 | | 4 281 510.00 | 4 281 510.00 |
BZ Autres créances | 1 935 257.00 | | 1 935 257.00 | 1 935 257.00 |
CF Disponibilités | 7 626 631.00 | | 7 626 631.00 | 7 626 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845 848.00 | | 13 845 848.00 | 13 845 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 276 063.00 | 96 887.00 | 39 179 176.00 | 39 276 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
CU Autres participations | 8 156 655.00 | | 8 156 655.00 | 8 156 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 927.00 | 60 000.00 | | 90 927.00 |
DG Autres réserves | 622 105.00 | 534 487.00 | | 622 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 050.00 | 618 545.00 | | 2 120 050.00 |
DK Provisions réglementées | | 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 433 082.00 | 28 813 602.00 | | 30 433 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 762.00 | | | 2 039 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 609.00 | 706 887.00 | | 4 461 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 517.00 | 242 084.00 | | 1 747 517.00 |
EA Autres dettes | 496 034.00 | 128 752.00 | | 496 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 746 094.00 | 1 133 100.00 | | 8 746 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 179 176.00 | 29 946 702.00 | | 39 179 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039 762.00 | | | 2 039 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 791 640.00 | | 19 791 640.00 | 19 791 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 791 640.00 | | 19 791 640.00 | 19 791 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 096 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 915 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 008.00 | 36 550.00 | | 212 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 578.00 | 36 550.00 | | 212 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 145.00 | 6 616.00 | | 145 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 145.00 | 7 186.00 | | 145 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 433.00 | 29 364.00 | | 67 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 278.00 | -14 635.00 | | 76 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 666.00 | 263 337.00 | | 965 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 224 730.00 | 5 078 810.00 | | 20 224 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 104 680.00 | 4 460 265.00 | | 18 104 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 050.00 | 618 545.00 | | 2 120 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 231 010.00 | | 25 411 159.00 | 27 231 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 069 165.00 | 8 204 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 211 954.00 | 25 430 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 161 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 789.00 | 60 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 184.00 | | 17 039 213.00 | 122 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | 187 431.00 | 16 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 092 550.00 | | 8 180 741.00 | 27 092 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 875.00 | 47 012.00 | | 49 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 662.00 | 40 484.00 | | 47 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 754.00 | | 2 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 332.00 | 47 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 47 332.00 | 47 902.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 609.00 | 4 461 609.00 | | 4 461 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 581.00 | 328 581.00 | | 328 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 034.00 | 496 034.00 | | 496 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 281 510.00 | 4 281 510.00 | | 4 281 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 552.00 | 1 298 552.00 | | 1 298 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 762.00 | 2 039 762.00 | | 2 039 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 796.00 | 564 796.00 | | 564 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 249.00 | 6 255 249.00 | | 6 255 249.00 |
VW T.V.A. | 975 823.00 | 975 823.00 | | 975 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 094.00 | 8 746 094.00 | | 8 746 094.00 |