| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 702.00 | 150 993.00 | 171 709.00 | 322 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 463 338.00 | | 13 463 338.00 | 13 463 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 161.00 | 9 276.00 | 26 885.00 | 36 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 435 955.00 | 164 043.00 | 25 271 913.00 | 25 435 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 506.00 | | 230 506.00 | 230 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 373.00 | | 5 687 373.00 | 5 687 373.00 |
BZ Autres créances | 1 213 709.00 | | 1 213 709.00 | 1 213 709.00 |
CF Disponibilités | 4 250 896.00 | | 4 250 896.00 | 4 250 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387 413.00 | | 11 387 413.00 | 11 387 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 823 368.00 | 164 043.00 | 36 659 326.00 | 36 823 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
CU Autres participations | 8 156 405.00 | | 8 156 405.00 | 8 156 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 930.00 | 90 927.00 | | 196 930.00 |
DG Autres réserves | 622 105.00 | 622 105.00 | | 622 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 481.00 | 2 120 050.00 | | 1 074 481.00 |
DL TOTAL (I) | 29 493 516.00 | 30 433 082.00 | | 29 493 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 1 171.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 289.00 | 2 039 762.00 | | 1 074 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 712.00 | 4 461 609.00 | | 4 618 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 909.00 | 1 747 517.00 | | 1 342 909.00 |
EA Autres dettes | 127 927.00 | 496 034.00 | | 127 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 809.00 | 8 746 094.00 | | 7 165 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 659 326.00 | 39 179 176.00 | | 36 659 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 809.00 | 8 746 094.00 | | 7 165 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 1 171.00 | | 1 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 355 514.00 | | 17 355 514.00 | 17 355 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 355 514.00 | | 17 355 514.00 | 17 355 514.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 009 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 590.00 | 212 008.00 | | 8 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | 212 578.00 | | 8 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 969.00 | 145 145.00 | | 248 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 969.00 | 145 145.00 | | 248 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 379.00 | 67 433.00 | | -240 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -26 458.00 | 76 278.00 | | -26 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 546.00 | 965 666.00 | | 188 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 573 874.00 | 20 224 730.00 | | 18 573 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 499 393.00 | 18 104 680.00 | | 17 499 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 481.00 | 2 120 050.00 | | 1 074 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 430 215.00 | | 1 471 523.00 | 25 430 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 145.00 | 8 189 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 783.00 | 25 435 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386 909.00 | 17 206 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 729.00 | 36 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 161 397.00 | | 1 431 551.00 | 17 161 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 918.00 | | 39 972.00 | 60 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204 126.00 | | | 8 204 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 887.00 | 67 156.00 | | 96 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 146.00 | 62 848.00 | | 88 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 4 308.00 | | 4 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 712.00 | 4 618 712.00 | | 4 618 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 445.00 | 181 445.00 | | 181 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 373.00 | 5 687 373.00 | | 5 687 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VC Groupe et associés | 599 901.00 | 599 901.00 | | 599 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 289.00 | 1 074 289.00 | | 1 074 289.00 |
VP Divers | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 646.00 | 513 646.00 | | 513 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 948.00 | 6 928 948.00 | | 6 928 948.00 |
VW T.V.A. | 882 190.00 | 882 190.00 | | 882 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165 809.00 | 7 165 809.00 | | 7 165 809.00 |