| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 702.00 | 214 788.00 | 107 914.00 | 322 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 463 338.00 | | 13 463 338.00 | 13 463 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 8 237.00 | 20 412.00 | 28 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 408 905.00 | 226 799.00 | 25 182 106.00 | 25 408 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403 455.00 | 1 075 265.00 | 7 328 189.00 | 8 403 455.00 |
BZ Autres créances | 3 210 195.00 | | 3 210 195.00 | 3 210 195.00 |
CF Disponibilités | 390 349.00 | | 390 349.00 | 390 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124 859.00 | 1 075 265.00 | 11 049 593.00 | 12 124 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 533 764.00 | 1 302 064.00 | 36 231 700.00 | 37 533 764.00 |
CU Autres participations | 8 156 405.00 | | 8 156 405.00 | 8 156 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 654.00 | 196 930.00 | | 250 654.00 |
DG Autres réserves | 622 105.00 | 622 105.00 | | 622 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 390.00 | 1 074 481.00 | | 1 813 390.00 |
DL TOTAL (I) | 30 286 150.00 | 29 493 516.00 | | 30 286 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 1 973.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 313.00 | 1 074 289.00 | | 280 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 223.00 | 4 618 712.00 | | 4 431 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 012.00 | 1 342 909.00 | | 1 170 012.00 |
EA Autres dettes | 50 366.00 | 127 927.00 | | 50 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 550.00 | 7 165 809.00 | | 5 945 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 231 700.00 | 36 659 326.00 | | 36 231 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 945 550.00 | 7 165 809.00 | | 5 945 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 1 973.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 020 889.00 | | 21 020 889.00 | 21 020 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 020 889.00 | | 21 020 889.00 | 21 020 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 597 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 765 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 690 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 781.00 | 8 590.00 | | 20 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 781.00 | 8 590.00 | | 20 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 248 969.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 265.00 | | | 1 075 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 759.00 | 248 969.00 | | 1 075 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 979.00 | -240 379.00 | | -1 054 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 910.00 | -26 458.00 | | 57 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 940.00 | 188 546.00 | | 226 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 864 554.00 | 18 573 874.00 | | 22 864 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 051 164.00 | 17 499 393.00 | | 21 051 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 390.00 | 1 074 481.00 | | 1 813 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 043.00 | 70 267.00 | 7 512.00 | 164 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 993.00 | 63 795.00 | | 150 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | 6 473.00 | 7 512.00 | 9 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 075 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 075 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 075 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 223.00 | 4 431 223.00 | | 4 431 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 936.00 | 259 936.00 | | 259 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 204 989.00 | 7 204 989.00 | | 7 204 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 465.00 | 1 198 465.00 | | 1 198 465.00 |
VB T. V. A. | 168 630.00 | 168 630.00 | | 168 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 643.00 | 2 786 643.00 | | 2 786 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 280 313.00 | 280 313.00 | | 280 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 879.00 | 241 879.00 | | 241 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629 792.00 | 11 629 792.00 | | 11 629 792.00 |
VW T.V.A. | 588 641.00 | 588 641.00 | | 588 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 550.00 | 5 945 550.00 | | 5 945 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |