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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 007.00 | 5 007.00 | 600 000.00 | 605 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
BZ Autres créances | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 738.00 | 5 007.00 | 910 732.00 | 915 738.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 092.00 | 93 313.00 | | 167 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 749.00 | 74 779.00 | | 149 749.00 |
DL TOTAL (I) | 327 841.00 | 178 092.00 | | 327 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 205.00 | 405 721.00 | | 454 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 326.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | 48 149.00 | | 66 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 53 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 890.00 | 588 534.00 | | 582 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 732.00 | 766 627.00 | | 910 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 394.00 | | 315 394.00 | 315 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 394.00 | | 315 394.00 | 315 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 655.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 662.00 | 204 263.00 | | 445 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 913.00 | 129 484.00 | | 295 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 749.00 | 74 779.00 | | 149 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 007.00 | | | 605 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
VI Groupe et associés | 454 205.00 | 454 205.00 | | 454 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 014.00 | 250 014.00 | | 250 014.00 |
VW T.V.A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 890.00 | 582 890.00 | | 582 890.00 |