| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 357.00 | 5 007.00 | 601 350.00 | 606 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 467.00 | | 204 467.00 | 204 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 824.00 | 5 007.00 | 805 817.00 | 810 824.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 841.00 | 167 092.00 | | 316 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 759.00 | 149 749.00 | | 262 759.00 |
DL TOTAL (I) | 590 601.00 | 327 841.00 | | 590 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 292.00 | 454 205.00 | | 89 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 1 959.00 | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 66 727.00 | | 65 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 216.00 | 582 890.00 | | 215 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 817.00 | 910 732.00 | | 805 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 933.00 | | 417 933.00 | 417 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 933.00 | | 417 933.00 | 417 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 485.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 144.00 | 445 662.00 | | 658 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 385.00 | 295 913.00 | | 395 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 759.00 | 149 749.00 | | 262 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 007.00 | 1 350.00 | | 605 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 1 350.00 | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 794.00 | 188 444.00 | 1 350.00 | 189 794.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |