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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 658.00 | 5 007.00 | 838 651.00 | 843 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 976.00 | | 232 976.00 | 232 976.00 |
BZ Autres créances | 300 995.00 | | 300 995.00 | 300 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 690 820.00 | | 690 820.00 | 690 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 597.00 | | 1 227 597.00 | 1 227 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 255.00 | 5 007.00 | 2 066 248.00 | 2 071 255.00 |
CU Autres participations | 837 301.00 | | 837 301.00 | 837 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 782.00 | 224 682.00 | | 381 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 860.00 | 357 099.00 | | 609 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 642.00 | 1 106 781.00 | | 1 516 642.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 41 765.00 | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 937.00 | 167 132.00 | | 409 937.00 |
EA Autres dettes | 123 356.00 | 380.00 | | 123 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 357.00 | 209 460.00 | | 541 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 248.00 | 1 316 242.00 | | 2 066 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 680.00 | | 1 524 680.00 | 1 524 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 680.00 | | 1 524 680.00 | 1 524 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 687.00 | 3 126.00 | | 55 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 759.00 | 1 500 436.00 | | 2 119 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 899.00 | 1 143 337.00 | | 1 509 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 860.00 | 357 099.00 | | 609 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 887.00 | | 157 500.00 | 726 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 730.00 | 838 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 730.00 | 843 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 880.00 | | 157 500.00 | 721 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 232 976.00 | 232 976.00 | | 232 976.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 300 848.00 | 300 848.00 | | 300 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 521.00 | 536 171.00 | 1 350.00 | 537 521.00 |
VW T.V.A. | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 357.00 | 541 357.00 | | 541 357.00 |