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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 057.00 | 5 007.00 | 721 050.00 | 726 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BZ Autres créances | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 351.00 | | 413 351.00 | 413 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 407.00 | 5 007.00 | 1 134 401.00 | 1 139 407.00 |
CU Autres participations | 719 700.00 | | 719 700.00 | 719 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 601.00 | 316 841.00 | | 539 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 082.00 | 262 759.00 | | 279 082.00 |
DL TOTAL (I) | 829 683.00 | 590 601.00 | | 829 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 76.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 325.00 | 89 292.00 | | 135 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 15 391.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 049.00 | 65 470.00 | | 113 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 27 046.00 | 4 988.00 | | 27 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 718.00 | 215 216.00 | | 304 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 401.00 | 805 817.00 | | 1 134 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 642.00 | | 706 642.00 | 706 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 642.00 | | 706 642.00 | 706 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 334.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 189.00 | 658 144.00 | | 960 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 108.00 | 395 385.00 | | 681 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 082.00 | 262 759.00 | | 279 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 357.00 | | 119 700.00 | 606 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 350.00 | | 119 700.00 | 601 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 283 479.00 | 283 479.00 | | 283 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 438.00 | 357 088.00 | 1 350.00 | 358 438.00 |
VW T.V.A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |