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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 887.00 | 5 007.00 | 721 880.00 | 726 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BZ Autres créances | 273 821.00 | | 273 821.00 | 273 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 282 661.00 | | 282 661.00 | 282 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 362.00 | | 594 362.00 | 594 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 248.00 | 5 007.00 | 1 316 242.00 | 1 321 248.00 |
CU Autres participations | 719 700.00 | | 719 700.00 | 719 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 682.00 | 539 601.00 | | 224 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 099.00 | 279 082.00 | | 357 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 781.00 | 829 683.00 | | 1 106 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 9 115.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 132.00 | 113 049.00 | | 167 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | 27 046.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 460.00 | 304 718.00 | | 209 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 242.00 | 1 134 401.00 | | 1 316 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 561.00 | | 1 151 561.00 | 1 151 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 561.00 | | 1 151 561.00 | 1 151 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 162.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 436.00 | 960 189.00 | | 1 500 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 337.00 | 681 108.00 | | 1 143 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 099.00 | 279 082.00 | | 357 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 057.00 | | 830.00 | 726 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 050.00 | | 830.00 | 721 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 268 117.00 | 268 117.00 | | 268 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 274.00 | 311 094.00 | 2 180.00 | 313 274.00 |
VW T.V.A. | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |