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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 842 309.00 | 5 007.00 | 837 302.00 | 842 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BZ Autres créances | 1 013 277.00 | | 1 013 277.00 | 1 013 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 1 035 434.00 | | 1 035 434.00 | 1 035 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 549.00 | | 2 117 549.00 | 2 117 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 858.00 | 5 007.00 | 2 954 851.00 | 2 959 858.00 |
CU Autres participations | 837 302.00 | | 837 302.00 | 837 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 642.00 | 381 782.00 | | 726 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 210.00 | 609 860.00 | | 573 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 852.00 | 1 516 642.00 | | 1 849 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 435.00 | 6 062.00 | | 120 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 676.00 | 411 939.00 | | 714 676.00 |
EA Autres dettes | 57 302.00 | 123 356.00 | | 57 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 999.00 | 541 357.00 | | 1 104 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 851.00 | 2 066 248.00 | | 2 954 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 240.00 | | 1 539 240.00 | 1 539 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 240.00 | | 1 539 240.00 | 1 539 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | 55 687.00 | | 37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 722.00 | 2 119 759.00 | | 2 049 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 512.00 | 1 509 899.00 | | 1 476 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 210.00 | 609 860.00 | | 573 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 658.00 | | | 843 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 837 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 842 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 651.00 | | | 838 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 531.00 | 445 531.00 | | 445 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
UX Autres créances clients | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VC Groupe et associés | 992 554.00 | 992 554.00 | | 992 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 508.00 | 1 081 508.00 | | 1 081 508.00 |
VW T.V.A. | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 999.00 | 1 104 999.00 | | 1 104 999.00 |