| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 965.00 | 8 013.00 | 109 952.00 | 117 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 542.00 | 13 019.00 | 1 466 523.00 | 1 479 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 325.00 | | 312 325.00 | 312 325.00 |
BZ Autres créances | 1 594 427.00 | | 1 594 427.00 | 1 594 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 388 091.00 | | 388 091.00 | 388 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 213.00 | | 2 305 213.00 | 2 305 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 755.00 | 13 019.00 | 3 771 736.00 | 3 784 755.00 |
CU Autres participations | 1 337 202.00 | | 1 337 202.00 | 1 337 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 852.00 | | | 1 049 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 274.00 | | | 727 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 126.00 | | | 2 327 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 611.00 | | | 689 611.00 |
EA Autres dettes | 495 926.00 | | | 495 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 610.00 | | | 1 444 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 736.00 | | | 3 771 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 610.00 | | | 1 444 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 316.00 | | 1 413 316.00 | 1 413 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 316.00 | | 1 413 316.00 | 1 413 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 607.00 | | | 2 114 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 333.00 | | | 1 387 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 274.00 | | | 727 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 309.00 | | 637 234.00 | 842 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 302.00 | | 519 269.00 | 837 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 8 013.00 | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 914.00 | 429 914.00 | | 429 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 926.00 | 495 926.00 | | 495 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
UX Autres créances clients | 312 325.00 | 312 325.00 | | 312 325.00 |
VB T. V. A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 966.00 | 1 546 966.00 | | 1 546 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
VI Groupe et associés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 884.00 | 1 916 515.00 | 19 369.00 | 1 935 884.00 |
VW T.V.A. | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 610.00 | 1 444 610.00 | | 1 444 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |