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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 454 453.00 | 75 307.00 | 2 379 145.00 | 2 454 453.00 |
AP Constructions | 1 330 221.00 | 591 562.00 | 738 659.00 | 1 330 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 669.00 | 185.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570 271.00 | 668 539.00 | 10 901 731.00 | 11 570 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BZ Autres créances | 1 235 345.00 | | 1 235 345.00 | 1 235 345.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 057.00 | | 1 274 057.00 | 1 274 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 328.00 | 668 539.00 | 12 175 789.00 | 12 844 328.00 |
CU Autres participations | 7 783 715.00 | | 7 783 715.00 | 7 783 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 694.00 | | | 1 661 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
DG Autres réserves | 5 152 725.00 | | | 5 152 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
DK Provisions réglementées | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288 502.00 | | | 10 288 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 072.00 | | | 1 402 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 286.00 | | | 1 887 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 789.00 | | | 12 175 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 751.00 | | | 1 859 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 395.00 | | | 743 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 395.00 | | | 743 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 227.00 | | | 710 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 947.00 | | | 732 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 532.00 | | | 1 100 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 940.00 | | | 995 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 611.00 | 54 254.00 | 48 327.00 | 662 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 611.00 | 54 254.00 | 48 327.00 | 662 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 390.00 | 19 992.00 | | 130 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 390.00 | 19 992.00 | | 130 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 901.00 | 26 366.00 | 27 535.00 | 53 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 073.00 | 1 402 073.00 | | 1 402 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 346.00 | 1 235 346.00 | | 1 235 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 313.00 | 1 271 288.00 | 26.00 | 1 271 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 287.00 | 1 859 752.00 | 27 535.00 | 1 887 287.00 |