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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 554.00 | 702 192.00 | 253 361.00 | 955 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 837.00 | 155 662.00 | 107 174.00 | 262 837.00 |
AN Terrains | 6 344 836.00 | 2 658 982.00 | 3 685 854.00 | 6 344 836.00 |
AP Constructions | 2 610 330.00 | 1 851 084.00 | 759 245.00 | 2 610 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 496 352.00 | 12 416 532.00 | 3 079 820.00 | 15 496 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 168.00 | 1 304 003.00 | 836 164.00 | 2 140 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 979.00 | | 584 979.00 | 584 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 646.00 | 12 250.00 | 12 395.00 | 24 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 663 666.00 | 19 165 306.00 | 19 498 359.00 | 38 663 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 511 249.00 | | 3 511 249.00 | 3 511 249.00 |
BN En cours de production de biens | 162 313.00 | | 162 313.00 | 162 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 661 812.00 | | 5 661 812.00 | 5 661 812.00 |
BT Marchandises | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 941.00 | 66 782.00 | 3 127 159.00 | 3 193 941.00 |
BZ Autres créances | 3 388 798.00 | | 3 388 798.00 | 3 388 798.00 |
CF Disponibilités | 258 142.00 | | 258 142.00 | 258 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 687.00 | | 228 687.00 | 228 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 467 850.00 | 66 782.00 | 16 401 068.00 | 16 467 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 131 516.00 | 19 232 088.00 | 35 899 427.00 | 55 131 516.00 |
CU Autres participations | 10 143 892.00 | | 10 143 892.00 | 10 143 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 327.00 | 64 597.00 | 33 730.00 | 98 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 694.00 | | | 1 661 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 137.00 | | | -940 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 820 184.00 | | | 5 820 184.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 196.00 | | | 1 223 196.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064 937.00 | | | 11 064 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484 077.00 | | | 1 484 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 077.00 | | | 1 484 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225 509.00 | | | 17 225 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 388.00 | | | 4 508 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 443.00 | | | 745 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 393.00 | | | 704 393.00 |
EA Autres dettes | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 350 412.00 | | | 23 350 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 899 427.00 | | | 35 899 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 369 844.00 | | | 21 369 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 719.00 | | 638 719.00 | 638 719.00 |
FD Production vendue biens | 14 604 378.00 | | 14 604 378.00 | 14 604 378.00 |
FG Production vendue services | 7 294 283.00 | | 7 294 283.00 | 7 294 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 537 381.00 | | 22 537 381.00 | 22 537 381.00 |
FM Production stockée | | | 216 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 973 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 673 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 720 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 833 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 665 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 366 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 506 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 959.00 | | | 376 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 423.00 | | | 575 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 128.00 | | | 423 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 261 260.00 | | | 29 261 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 441 076.00 | | | 23 441 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 820 184.00 | | | 5 820 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 622.00 | | | 201 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 433 518.00 | | 26 530 705.00 | 18 433 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 327.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857 150.00 | 10 170 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300 557.00 | 38 663 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443 407.00 | 27 176 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 530.00 | | 24 833 545.00 | 3 786 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 646 988.00 | | 380 442.00 | 14 646 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 685.00 | 1 414 863.00 | -16 911 508.00 | 826 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 216.00 | -46 381.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92 258.00 | -765 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 685.00 | 1 304 388.00 | -16 099 530.00 | 826 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -12 251.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 359.00 | 25 351.00 | -987 486.00 | 210 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 890.00 | -1 478 187.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 348.00 | -52 435.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 348.00 | -64 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 210 359.00 | 45 589.00 | -2 530 358.00 | 210 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 238.00 | 100 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 351.00 | 181 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902 062.00 | 1 921 626.00 | 1 980 000.00 | 3 902 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 388.00 | 4 508 388.00 | | 4 508 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 444.00 | 745 444.00 | | 745 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 394.00 | 704 394.00 | | 704 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479 737.00 | 13 479 737.00 | | 13 479 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 942.00 | 3 193 942.00 | | 3 193 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 820 000.00 | | | 5 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388 798.00 | 3 388 798.00 | | 3 388 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 687.00 | 228 687.00 | | 228 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 074.00 | 6 811 428.00 | 24 646.00 | 6 836 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 350 281.00 | 21 369 845.00 | 1 980 000.00 | 23 350 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |