| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 688.00 | 1 047 183.00 | 198 505.00 | 1 245 688.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AN Terrains | 7 074 149.00 | 3 189 649.00 | 3 884 500.00 | 7 074 149.00 |
AP Constructions | 2 926 008.00 | 2 038 382.00 | 887 626.00 | 2 926 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 178 158.00 | 13 588 352.00 | 2 589 806.00 | 16 178 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 073.00 | 1 669 013.00 | 445 060.00 | 2 114 073.00 |
AX Avances et acomptes | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 697.00 | 12 251.00 | 13 447.00 | 25 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 997 241.00 | 21 571 511.00 | 18 425 730.00 | 39 997 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499 928.00 | | 4 499 928.00 | 4 499 928.00 |
BN En cours de production de biens | 498 180.00 | | 498 180.00 | 498 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 810 414.00 | | 6 810 414.00 | 6 810 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 850.00 | 64 629.00 | 2 141 221.00 | 2 205 850.00 |
BZ Autres créances | 4 716 171.00 | | 4 716 171.00 | 4 716 171.00 |
CF Disponibilités | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 838.00 | | 226 838.00 | 226 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 011 017.00 | 64 629.00 | 18 946 387.00 | 19 011 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 008 258.00 | 21 636 140.00 | 37 372 117.00 | 59 008 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 143 892.00 | | 10 143 892.00 | 10 143 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 507.00 | 26 587.00 | 76 920.00 | 103 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 891 165.00 | 5 820 184.00 | | 5 891 165.00 |
DH Report à nouveau | | -940 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 855.00 | 1 011 118.00 | | 503 855.00 |
DK Provisions réglementées | 935 767.00 | 1 075 552.00 | | 935 767.00 |
DL TOTAL (I) | 12 292 482.00 | 11 928 412.00 | | 12 292 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 747 405.00 | 1 588 893.00 | | 1 747 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747 405.00 | 1 588 893.00 | | 1 747 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | 75 067.00 | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933 146.00 | 14 627 300.00 | | 14 933 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091 428.00 | 5 376 028.00 | | 7 091 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 757.00 | 912 733.00 | | 779 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 041.00 | 454 985.00 | | 502 041.00 |
EA Autres dettes | 21 375.00 | 64 784.00 | | 21 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216.00 | 1 200.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 332 231.00 | 21 512 098.00 | | 23 332 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 372 117.00 | 35 029 403.00 | | 37 372 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 269 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 796 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 381 570.00 | |
FM Production stockée | | | 1 155 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 832 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 530 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 076 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 667 361.00 | |
GE Autres charges | | | 796 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 508 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 3 657.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 917.00 | 953 445.00 | | 177 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 289.00 | 184 301.00 | | 172 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 361.00 | 1 141 403.00 | | 350 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 6 828.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 656.00 | 705 340.00 | | 298 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 484.00 | 24 635.00 | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 968.00 | 736 803.00 | | 323 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 393.00 | 404 600.00 | | 26 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 654 370.00 | 29 051 029.00 | | 28 654 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 150 515.00 | 28 039 911.00 | | 28 150 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 855.00 | 1 011 118.00 | | 503 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 912 043.00 | | 2 752 282.00 | 38 912 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 327.00 | | 76 100.00 | 98 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 162.00 | 10 172 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 084.00 | 39 997 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 920.00 | 103 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 1 245 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 686.00 | 28 475 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 684.00 | | 12 415.00 | 1 233 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 409 727.00 | | 2 037 547.00 | 27 409 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170 304.00 | | 626 221.00 | 10 170 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264 788.00 | 1 447 246.00 | 152 774.00 | 20 264 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 263.00 | 13 244.00 | 70 920.00 | 84 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 893.00 | 98 224.00 | -158.00 | 948 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231 632.00 | 1 335 777.00 | 82 013.00 | 19 231 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075 552.00 | 22 484.00 | 162 269.00 | 1 075 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 893.00 | 293 939.00 | 135 427.00 | 1 588 893.00 |
6T Sur comptes clients | 33 161.00 | 34 275.00 | 2 807.00 | 33 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 411.00 | 34 275.00 | 2 807.00 | 45 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 857.00 | 350 699.00 | 300 503.00 | 2 709 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 115.00 | 138 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 484.00 | 162 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 933 146.00 | 14 103 915.00 | 829 231.00 | 14 933 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 091 428.00 | 7 091 428.00 | | 7 091 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 757.00 | 779 757.00 | | 779 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 041.00 | 502 041.00 | | 502 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 850.00 | 2 205 850.00 | | 2 205 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055 061.00 | | | 2 055 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716 171.00 | 4 716 171.00 | | 4 716 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 838.00 | 226 838.00 | | 226 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 557.00 | 7 148 859.00 | 25 697.00 | 7 174 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 332 231.00 | 22 503 000.00 | 829 231.00 | 23 332 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |