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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 454 453.00 | 79 717.00 | 2 374 735.00 | 2 454 453.00 |
AP Constructions | 1 330 221.00 | 640 440.00 | 689 781.00 | 1 330 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570 271.00 | 722 012.00 | 10 848 258.00 | 11 570 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 1 271 069.00 | | 1 271 069.00 | 1 271 069.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 014.00 | | 1 290 014.00 | 1 290 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 860 285.00 | 722 012.00 | 12 138 273.00 | 12 860 285.00 |
CU Autres participations | 7 783 715.00 | | 7 783 715.00 | 7 783 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 694.00 | | | 1 661 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
DG Autres réserves | 5 252 088.00 | | | 5 252 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
DK Provisions réglementées | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 448 523.00 | | | 10 448 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 917.00 | | | 1 289 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 749.00 | | | 1 689 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 273.00 | | | 12 138 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 749.00 | | | 1 689 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 236.00 | | 341 236.00 | 341 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 236.00 | | 341 236.00 | 341 236.00 |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 554.00 | | | -16 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 036.00 | | | 370 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 539.00 | 53 474.00 | | 668 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 539.00 | 53 474.00 | | 668 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 383.00 | 19 992.00 | | 150 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 383.00 | 19 992.00 | | 150 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 709.00 | 1 163 709.00 | | 1 163 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VI Groupe et associés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 070.00 | 1 271 070.00 | | 1 271 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 308.00 | 1 288 282.00 | 26.00 | 1 288 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 750.00 | 1 689 750.00 | | 1 689 750.00 |