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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 847.00 | 763 204.00 | 207 643.00 | 970 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 837.00 | 185 689.00 | 77 148.00 | 262 837.00 |
AN Terrains | 6 628 753.00 | 2 821 628.00 | 3 807 125.00 | 6 628 753.00 |
AP Constructions | 2 731 492.00 | 1 923 306.00 | 808 186.00 | 2 731 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 785 830.00 | 12 913 841.00 | 2 871 989.00 | 15 785 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 533.00 | 1 572 858.00 | 578 676.00 | 2 151 533.00 |
AX Avances et acomptes | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 646.00 | 12 251.00 | 12 396.00 | 24 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 912 043.00 | 20 277 039.00 | 18 635 004.00 | 38 912 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477 430.00 | | 3 477 430.00 | 3 477 430.00 |
BN En cours de production de biens | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 804 631.00 | | 5 804 631.00 | 5 804 631.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 954.00 | 33 161.00 | 2 573 793.00 | 2 606 954.00 |
BZ Autres créances | 4 110 615.00 | | 4 110 615.00 | 4 110 615.00 |
CF Disponibilités | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 427 559.00 | 33 161.00 | 16 394 398.00 | 16 427 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 339 602.00 | 20 310 199.00 | 35 029 403.00 | 55 339 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 143 892.00 | | 10 143 892.00 | 10 143 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 327.00 | 84 263.00 | 14 065.00 | 98 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 820 184.00 | | | 5 820 184.00 |
DH Report à nouveau | -940 137.00 | -940 137.00 | | -940 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 118.00 | 5 820 184.00 | | 1 011 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 552.00 | 1 223 197.00 | | 1 075 552.00 |
DL TOTAL (I) | 11 928 412.00 | 11 064 938.00 | | 11 928 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 588 893.00 | 1 484 077.00 | | 1 588 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 893.00 | 1 484 077.00 | | 1 588 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 067.00 | 9 979.00 | | 75 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627 300.00 | 17 225 510.00 | | 14 627 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 028.00 | 4 508 388.00 | | 5 376 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 733.00 | 745 444.00 | | 912 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 985.00 | 704 394.00 | | 454 985.00 |
EA Autres dettes | 64 784.00 | 156 289.00 | | 64 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 278.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 512 098.00 | 23 350 413.00 | | 21 512 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 029 403.00 | 35 899 428.00 | | 35 029 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 372 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 384 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 158 883.00 | |
FM Production stockée | | | 191 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 409 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 490 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 067.00 | |
GE Autres charges | | | 835 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 707 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 2 978.00 | | 3 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 445.00 | 370 905.00 | | 953 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 301.00 | 201 541.00 | | 184 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 403.00 | 575 424.00 | | 1 141 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828.00 | 8 394.00 | | 6 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 340.00 | 118 550.00 | | 705 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 635.00 | 25 351.00 | | 24 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 803.00 | 152 295.00 | | 736 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 600.00 | 423 129.00 | | 404 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 802.00 | 109 833.00 | | 322 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 051 029.00 | 29 261 261.00 | | 29 051 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 039 911.00 | 23 441 077.00 | | 28 039 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 118.00 | 5 820 184.00 | | 1 011 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 663 666.00 | | 1 407 435.00 | 38 663 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 059.00 | 38 912 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 059.00 | 27 409 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 392.00 | | 15 293.00 | 1 218 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 176 667.00 | | 1 392 118.00 | 27 176 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170 280.00 | | 24.00 | 10 170 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153 056.00 | 1 417 840.00 | 306 108.00 | 19 153 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 597.00 | 19 665.00 | | 64 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 856.00 | 91 038.00 | | 857 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 230 603.00 | 1 307 137.00 | 306 108.00 | 18 230 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223 197.00 | 24 635.00 | 172 279.00 | 1 223 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484 077.00 | 116 566.00 | 11 750.00 | 1 484 077.00 |
6T Sur comptes clients | 66 782.00 | 7 661.00 | 41 282.00 | 66 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 033.00 | 7 661.00 | 41 282.00 | 79 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 307.00 | 148 861.00 | 225 311.00 | 2 786 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 227.00 | 53 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 635.00 | 172 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981 073.00 | 1 981 073.00 | | 1 981 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 028.00 | 5 376 028.00 | | 5 376 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 733.00 | 912 733.00 | | 912 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 985.00 | 454 985.00 | | 454 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 954.00 | 2 606 954.00 | | 2 606 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 646 227.00 | 12 646 227.00 | | 12 646 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974 355.00 | | | 1 974 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110 615.00 | 4 110 615.00 | | 4 110 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 622.00 | 6 830 976.00 | 24 646.00 | 6 855 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 512 098.00 | 21 512 098.00 | | 21 512 098.00 |