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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 454 453.00 | 87 144.00 | 2 367 308.00 | 2 454 453.00 |
AP Constructions | 1 330 221.00 | 737 684.00 | 592 537.00 | 1 330 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 433 517.00 | 826 684.00 | 17 606 833.00 | 18 433 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 349.00 | | 386 349.00 | 386 349.00 |
BZ Autres créances | 1 337 913.00 | | 1 337 913.00 | 1 337 913.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 509.00 | | 1 737 509.00 | 1 737 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 171 027.00 | 826 684.00 | 19 344 342.00 | 20 171 027.00 |
CU Autres participations | 14 646 962.00 | | 14 646 962.00 | 14 646 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 694.00 | | | 1 661 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 940.00 | | | 205 940.00 |
DK Provisions réglementées | 210 359.00 | | | 210 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 205.00 | | | 5 401 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565 412.00 | | | 13 565 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 943 137.00 | | | 13 943 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 344 342.00 | | | 19 344 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 943 137.00 | | | 13 943 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 554.00 | | 333 554.00 | 333 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 554.00 | | 333 554.00 | 333 554.00 |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 221.00 | | | -23 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 869.00 | | | 447 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 940.00 | | | 205 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 260.00 | 51 424.00 | | 775 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 260.00 | 51 424.00 | | 775 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 368.00 | 19 991.00 | | 190 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 368.00 | 19 991.00 | | 190 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 386 350.00 | 386 350.00 | | 386 350.00 |
VI Groupe et associés | 13 565 412.00 | 13 565 412.00 | | 13 565 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 913.00 | 1 337 913.00 | | 1 337 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 391.00 | 1 731 365.00 | 26.00 | 1 731 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 943 138.00 | 13 943 138.00 | | 13 943 138.00 |