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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 454 453.00 | 84 127.00 | 2 370 325.00 | 2 454 453.00 |
AP Constructions | 1 330 221.00 | 689 277.00 | 640 944.00 | 1 330 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 570 271.00 | 775 260.00 | 10 795 010.00 | 11 570 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 979.00 | | 395 979.00 | 395 979.00 |
BZ Autres créances | 1 237 426.00 | | 1 237 426.00 | 1 237 426.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 775.00 | | 1 643 775.00 | 1 643 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 214 046.00 | 775 260.00 | 12 438 785.00 | 13 214 046.00 |
CU Autres participations | 7 783 715.00 | | 7 783 715.00 | 7 783 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 694.00 | | | 1 661 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091 757.00 | | | 5 091 757.00 |
DK Provisions réglementées | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 175 273.00 | | | 10 175 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 184.00 | | | 1 895 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 512.00 | | | 2 263 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438 785.00 | | | 12 438 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 512.00 | | | 2 263 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 828.00 | | 342 828.00 | 342 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 828.00 | | 342 828.00 | 342 828.00 |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 035 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 265 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 767.00 | | | -19 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 819.00 | | | 5 401 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 062.00 | | | 310 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091 757.00 | | | 5 091 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 570 271.00 | | | 11 570 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 570 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 530.00 | | | 3 786 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 741.00 | | | 7 783 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 013.00 | 53 248.00 | | 722 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 013.00 | 53 248.00 | | 722 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 375.00 | 19 992.00 | | 170 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 375.00 | 19 992.00 | | 170 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 395 980.00 | 395 980.00 | | 395 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 184.00 | 1 895 184.00 | | 1 895 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 427.00 | 1 237 427.00 | | 1 237 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 887.00 | 1 640 862.00 | 26.00 | 1 640 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 513.00 | 2 263 513.00 | | 2 263 513.00 |