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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 586.00 | 606 301.00 | 41 285.00 | 647 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 142.00 | 1 154 138.00 | 99 004.00 | 1 253 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 550.00 | 1 760 438.00 | 176 112.00 | 1 936 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 898 033.00 | | 898 033.00 | 898 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 443.00 | 1 788.00 | 43 655.00 | 45 443.00 |
BZ Autres créances | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 010.00 | 1 788.00 | 1 240 222.00 | 1 242 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 560.00 | 1 762 226.00 | 1 416 333.00 | 3 178 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DH Report à nouveau | -347 294.00 | -433 593.00 | | -347 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 412.00 | 86 299.00 | | 58 412.00 |
DL TOTAL (I) | -218 758.00 | -277 171.00 | | -218 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 921.00 | 248 495.00 | | 50 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 130.00 | 444 763.00 | | 421 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 595.00 | 984 314.00 | | 928 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 890.00 | 237 446.00 | | 225 890.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | 8 208.00 | | 7 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 092.00 | 1 923 675.00 | | 1 635 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 333.00 | 1 646 505.00 | | 1 416 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 222 312.00 | | 10 222 312.00 | 10 222 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 065 150.00 | | 1 065 150.00 | 1 065 150.00 |
FG Production vendue services | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 148.00 | | 11 473 148.00 | 11 473 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 513 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 468 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 435 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 366.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 2 616.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 761.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 16 309.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -13 694.00 | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514 285.00 | 12 317 623.00 | | 11 514 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455 873.00 | 12 231 324.00 | | 11 455 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 412.00 | 86 299.00 | | 58 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 044.00 | | | 1 934 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 548.00 | | | 1 898 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 865.00 | 119 573.00 | | 1 640 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 865.00 | 119 573.00 | | 1 640 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 088.00 | 48.00 | 5 040.00 | 5 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 595.00 | 928 595.00 | | 928 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 698.00 | 423 698.00 | | 423 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 085.00 | 9 944.00 | 23 140.00 | 33 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 881.00 | 258 402.00 | 35 479.00 | 293 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 092.00 | 1 606 911.00 | 28 180.00 | 1 635 092.00 |