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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 676.00 | 488 064.00 | 25 612.00 | 513 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 611.00 | 1 462 602.00 | 678 009.00 | 2 140 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 429.00 | 1 951 967.00 | 747 461.00 | 2 699 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 955 643.00 | | 955 643.00 | 955 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 710.00 | 2 657.00 | 66 053.00 | 68 710.00 |
BZ Autres créances | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 101.00 | 2 657.00 | 1 456 444.00 | 1 459 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 529.00 | 1 954 624.00 | 2 203 905.00 | 4 158 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DH Report à nouveau | -808 095.00 | -986 505.00 | | -808 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 577.00 | 178 410.00 | | 269 577.00 |
DL TOTAL (I) | -468 395.00 | -737 971.00 | | -468 395.00 |
DP Provisions pour risques | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 103.00 | 1 134 735.00 | | 761 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 922.00 | 455 166.00 | | 361 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 921.00 | 1 249 214.00 | | 1 266 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 680.00 | 235 170.00 | | 249 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 5 794.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 489.00 | 3 086 136.00 | | 2 656 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 905.00 | 2 348 164.00 | | 2 203 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 736.00 | 2 327 296.00 | | 2 223 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 922.00 | | | 361 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 511 028.00 | | 14 511 028.00 | 14 511 028.00 |
FD Production vendue biens | 1 677 902.00 | | 1 677 902.00 | 1 677 902.00 |
FG Production vendue services | 249 709.00 | | 249 709.00 | 249 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 438 638.00 | | 16 438 638.00 | 16 438 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 450 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 516 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 133 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 4 000.00 | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 310.00 | 4 000.00 | | 27 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 310.00 | -2 500.00 | | -27 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 600.00 | -4 837.00 | | -8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 451 129.00 | 16 475 618.00 | | 16 451 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 181 552.00 | 16 297 208.00 | | 16 181 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 577.00 | 178 410.00 | | 269 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 385.00 | | 17 044.00 | 2 682 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 567.00 | | 16 720.00 | 2 637 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 516.00 | | 324.00 | 43 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 993.00 | 212 975.00 | | 1 738 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 692.00 | 212 975.00 | | 1 737 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 921.00 | 1 266 921.00 | | 1 266 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 680.00 | 249 680.00 | | 249 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 931.00 | 363 931.00 | | 363 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 840.00 | 326 086.00 | 432 753.00 | 758 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 189 881.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 713.00 | 284 216.00 | 43 497.00 | 327 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 489.00 | 2 223 736.00 | 432 753.00 | 2 656 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |