| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 219.00 | 437.00 | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 666.00 | 317 843.00 | 183 823.00 | 501 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 229.00 | 767 313.00 | 1 356 917.00 | 2 124 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 961.00 | 1 085 375.00 | 1 581 586.00 | 2 666 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BT Marchandises | 1 070 807.00 | | 1 070 807.00 | 1 070 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 247.00 | 2 969.00 | 131 278.00 | 134 247.00 |
BZ Autres créances | 579 031.00 | | 579 031.00 | 579 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 248 114.00 | | 248 114.00 | 248 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 659.00 | 2 969.00 | 2 094 690.00 | 2 097 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 619.00 | 1 088 344.00 | 3 676 276.00 | 4 764 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DH Report à nouveau | -288 882.00 | -347 294.00 | | -288 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 912.00 | 58 412.00 | | -525 912.00 |
DL TOTAL (I) | -744 670.00 | -218 758.00 | | -744 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 599.00 | 50 921.00 | | 1 908 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 531.00 | 421 130.00 | | 396 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 772.00 | 928 595.00 | | 1 327 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 681.00 | 225 890.00 | | 241 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 094.00 | | | 540 094.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 7 656.00 | | 6 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 420 946.00 | 1 635 092.00 | | 4 420 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 276.00 | 1 416 333.00 | | 3 676 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 125 213.00 | | 10 125 213.00 | 10 125 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 503.00 | | 1 229 503.00 | 1 229 503.00 |
FG Production vendue services | 183 716.00 | | 183 716.00 | 183 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538 432.00 | | 11 538 432.00 | 11 538 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 918 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 18 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 246.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 364.00 | 246.00 | | 83 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 785.00 | 1 995.00 | | 86 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | -1 749.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 791.00 | 11 514 285.00 | | 11 647 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 173 703.00 | 11 455 873.00 | | 12 173 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 912.00 | 58 412.00 | | -525 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 550.00 | | | 1 936 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 728.00 | | | 1 900 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 438.00 | 184 888.00 | 859 952.00 | 1 760 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 438.00 | 184 670.00 | 859 952.00 | 1 760 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 772.00 | 1 327 772.00 | | 1 327 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 094.00 | 540 094.00 | | 540 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 622.00 | 395 622.00 | | 395 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 556.00 | 299 918.00 | 1 217 522.00 | 1 905 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 022.00 | | | 2 000 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 398.00 | 743 332.00 | 40 066.00 | 783 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 946.00 | 2 815 308.00 | 1 217 522.00 | 4 420 946.00 |