| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 966.00 | 501 737.00 | 14 229.00 | 515 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 686.00 | 1 638 364.00 | 511 322.00 | 2 149 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 265.00 | 2 141 403.00 | 569 863.00 | 2 711 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BT Marchandises | 1 059 605.00 | | 1 059 605.00 | 1 059 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 868.00 | 905.00 | 61 963.00 | 62 868.00 |
BZ Autres créances | 197 175.00 | | 197 175.00 | 197 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 836.00 | 905.00 | 1 513 931.00 | 1 514 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 101.00 | 2 142 308.00 | 2 083 794.00 | 4 226 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DH Report à nouveau | -538 518.00 | -808 095.00 | | -538 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 932.00 | 269 577.00 | | 362 932.00 |
DL TOTAL (I) | -105 463.00 | -468 395.00 | | -105 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 526.00 | 761 103.00 | | 449 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 114.00 | 361 922.00 | | 110 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 474.00 | 1 266 921.00 | | 1 389 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 342.00 | 249 680.00 | | 229 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 832.00 | 6 057.00 | | 4 832.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 5 320.00 | | 4 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 5 488.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 256.00 | 2 656 489.00 | | 2 189 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 794.00 | 2 203 905.00 | | 2 083 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 690.00 | 2 223 736.00 | | 155 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 773.00 | 2 263.00 | | 16 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 895 799.00 | | 14 895 799.00 | 14 895 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 650.00 | | 1 712 650.00 | 1 712 650.00 |
FG Production vendue services | 243 439.00 | | 243 439.00 | 243 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 851 888.00 | | 16 851 888.00 | 16 851 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 906 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 069 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 11 500.00 | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 27 310.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 210.00 | -27 310.00 | | 11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 540.00 | -8 600.00 | | -21 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 923 650.00 | 16 451 129.00 | | 16 923 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 560 718.00 | 16 181 552.00 | | 16 560 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 932.00 | 269 577.00 | | 362 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 429.00 | | 11 837.00 | 2 699 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 287.00 | | 11 365.00 | 2 654 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 840.00 | | 472.00 | 43 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 967.00 | 189 435.00 | | 1 951 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 666.00 | 189 435.00 | | 1 950 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 474.00 | 1 389 474.00 | | 1 389 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 342.00 | 229 342.00 | | 229 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 753.00 | 277 063.00 | 155 690.00 | 432 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 086.00 | | | 326 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 175.00 | 197 175.00 | | 197 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 008.00 | 285 039.00 | 43 969.00 | 329 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 256.00 | 2 033 566.00 | 155 690.00 | 2 189 256.00 |