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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 676.00 | 453 702.00 | 59 974.00 | 513 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 891.00 | 1 283 990.00 | 839 902.00 | 2 123 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 385.00 | 1 738 993.00 | 943 392.00 | 2 682 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BT Marchandises | 973 517.00 | | 973 517.00 | 973 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 574.00 | 2 205.00 | 64 369.00 | 66 574.00 |
BZ Autres créances | 179 498.00 | | 179 498.00 | 179 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 154 054.00 | | 154 054.00 | 154 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 977.00 | 2 205.00 | 1 404 772.00 | 1 406 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 362.00 | 1 741 198.00 | 2 348 164.00 | 4 089 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DH Report à nouveau | -986 505.00 | -1 042 214.00 | | -986 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 410.00 | 55 709.00 | | 178 410.00 |
DL TOTAL (I) | -737 971.00 | -916 381.00 | | -737 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 735.00 | 1 413 034.00 | | 1 134 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 166.00 | 522 896.00 | | 455 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 214.00 | 1 419 528.00 | | 1 249 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 170.00 | 261 085.00 | | 235 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 357.00 | | 6 057.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 4 919.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 136.00 | 3 627 820.00 | | 3 086 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 164.00 | 2 711 439.00 | | 2 348 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 296.00 | 2 541 343.00 | | 2 327 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 259.00 | 2 235.00 | | 48 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 166.00 | | | 455 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 610 836.00 | | 14 610 836.00 | 14 610 836.00 |
FD Production vendue biens | 1 602 193.00 | | 1 602 193.00 | 1 602 193.00 |
FG Production vendue services | 238 062.00 | | 238 062.00 | 238 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 451 091.00 | | 16 451 091.00 | 16 451 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 473 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 794 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 258 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 729.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 700.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 700.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 15 029.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | -5 649.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 475 618.00 | 15 914 115.00 | | 16 475 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 297 208.00 | 15 858 406.00 | | 16 297 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 410.00 | 55 709.00 | | 178 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 171.00 | | 13 576.00 | 2 689 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 363.00 | 2 682 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 363.00 | 2 637 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 920.00 | | 12 010.00 | 2 645 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 950.00 | | 1 566.00 | 41 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 514.00 | 213 841.00 | 20 363.00 | 1 545 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 509.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 722.00 | 213 333.00 | 20 363.00 | 1 544 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 214.00 | 1 249 214.00 | | 1 249 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
UX Autres créances clients | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 477.00 | 327 637.00 | 758 839.00 | 1 086 477.00 |
VI Groupe et associés | 451 502.00 | 451 502.00 | | 451 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 322.00 | | | 324 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 221.00 | 272 047.00 | 43 173.00 | 315 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 136.00 | 2 327 296.00 | 758 839.00 | 3 086 136.00 |