| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 666.00 | 374 019.00 | 127 647.00 | 501 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 229.00 | 947 975.00 | 1 193 254.00 | 2 141 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 829.00 | 1 322 650.00 | 1 362 179.00 | 2 684 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BT Marchandises | 909 411.00 | | 909 411.00 | 909 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 231.00 | 1 573.00 | 53 658.00 | 55 231.00 |
BZ Autres créances | 234 918.00 | | 234 918.00 | 234 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 668.00 | 1 573.00 | 1 493 095.00 | 1 494 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 497.00 | 1 324 223.00 | 2 855 274.00 | 4 179 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DH Report à nouveau | -814 794.00 | -288 882.00 | | -814 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 420.00 | -525 912.00 | | -227 420.00 |
DL TOTAL (I) | -972 090.00 | -744 670.00 | | -972 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 514.00 | 1 908 599.00 | | 1 735 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 030.00 | 396 531.00 | | 554 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 403.00 | 1 327 772.00 | | 1 241 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 169.00 | 241 681.00 | | 237 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 761.00 | 540 094.00 | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 6 269.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 364.00 | 4 420 946.00 | | 3 827 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 274.00 | 3 676 276.00 | | 2 855 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 344.00 | 28 153 081.00 | | 2 418 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 3 043.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 450 814.00 | | 12 450 814.00 | 12 450 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 306.00 | | 1 186 306.00 | 1 186 306.00 |
FG Production vendue services | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 850 027.00 | | 13 850 027.00 | 13 850 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 884 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 522 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 18 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 084 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | 31.00 | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 83 364.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 86 785.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | -3 421.00 | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 846.00 | -7 236.00 | | -14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 889 377.00 | 11 647 791.00 | | 13 889 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 797.00 | 12 173 703.00 | | 14 116 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 420.00 | -525 912.00 | | -227 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 899.00 | 578.00 | | 74 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 961.00 | | | 2 666 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 895.00 | | | 2 625 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 375.00 | 237 275.00 | | 1 085 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 437.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 156.00 | 236 838.00 | | 1 085 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | 1 033.00 | 2 429.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 1 033.00 | 2 429.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 1 033.00 | 2 429.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 2 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 403.00 | 1 241 403.00 | | 1 241 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 150.00 | 557 150.00 | | 557 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
UX Autres créances clients | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 254.00 | 326 234.00 | 1 253 330.00 | 1 735 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 302.00 | | | 320 302.00 |
VP Divers | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 169.00 | 237 169.00 | | 237 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 872.00 | 321 936.00 | 40 935.00 | 362 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 364.00 | 2 418 344.00 | 1 253 330.00 | 3 827 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |