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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 471.00 | | 335 471.00 | 335 471.00 |
BZ Autres créances | 873 935.00 | | 873 935.00 | 873 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 219.00 | | 941 219.00 | 941 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 691.00 | | 1 276 691.00 | 1 276 691.00 |
CU Autres participations | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 006.00 | | | 1 274 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 691.00 | | | 1 276 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 733.00 | | 24 738.00 | 310 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 733.00 | | 24 738.00 | 310 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 421.00 | | | 231 421.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 357.00 | 873 935.00 | 231 421.00 | 1 105 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |