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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 885.00 | | 568 885.00 | 568 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 674.00 | 228 718.00 | 765 956.00 | 994 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 524.00 | 229 718.00 | 1 366 806.00 | 1 596 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 319.00 | | 267 319.00 | 267 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 843.00 | 229 718.00 | 1 634 125.00 | 1 863 843.00 |
CU Autres participations | 28 965.00 | 1 000.00 | 27 965.00 | 28 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 195.00 | | | -144 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 577.00 | | | 1 241 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 603.00 | | | 389 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 125.00 | | | 1 634 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 19 000.00 | 37 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 19 000.00 | 37 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 930.00 | | 684 890.00 | 1 277 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 297.00 | 1 023 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 297.00 | 1 596 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 930.00 | | 116 005.00 | 1 273 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 073.00 | 2 645.00 | | 226 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 073.00 | 2 645.00 | | 227 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 073.00 | 2 645.00 | | 227 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 603.00 | 389 603.00 | | 389 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 674.00 | 22 331.00 | 972 343.00 | 994 674.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 852.00 | 105 509.00 | 972 343.00 | 1 077 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 548.00 | 392 548.00 | | 392 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 855.00 | | | 855.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 110.00 | | | 11 110.00 |