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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 668.00 | 162 155.00 | 215 513.00 | 377 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 162.00 | 163 155.00 | 247 007.00 | 410 162.00 |
BZ Autres créances | 549 380.00 | | 549 380.00 | 549 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 480 541.00 | | 480 541.00 | 480 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 498.00 | | 1 035 498.00 | 1 035 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 461.00 | 162 955.00 | 1 282 506.00 | 1 445 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 305.00 | | | 414 305.00 |
CU Autres participations | 28 495.00 | 1 000.00 | 27 495.00 | 28 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 879.00 | | | -73 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 047.00 | | | 1 263 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 506.00 | | | 1 282 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 753.00 | | | 253 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 553.00 | | | -54 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 655.00 | | | 290 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 879.00 | | | -73 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 410.00 | | 182 352.00 | 331 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 600.00 | 406 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 600.00 | 410 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 411.00 | | 182 352.00 | 327 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 162 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 155.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 416.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 458.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 305.00 | 125 000.00 | 414 503.00 | 339 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 396.00 | 140 223.00 | 792 173.00 | 932 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
ST Autres comptes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |