| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 547.00 | 223 436.00 | 918 111.00 | 1 141 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 842.00 | 224 436.00 | 987 406.00 | 1 211 842.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 183 789.00 | | 183 789.00 | 183 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 862.00 | 224 436.00 | 1 211 426.00 | 1 435 862.00 |
CU Autres participations | 66 295.00 | 1 000.00 | 65 295.00 | 66 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 818.00 | | | -102 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 535.00 | | | -24 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 647.00 | | | 1 207 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 426.00 | | | 1 211 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 36 000.00 | 38 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 36 000.00 | 38 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 812.00 | | | -11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 535.00 | | | -24 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 431.00 | | 533 198.00 | 742 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 787.00 | 1 207 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 787.00 | 1 211 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 431.00 | | 533 198.00 | 738 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 869.00 | 61 567.00 | | 161 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 869.00 | 61 567.00 | | 162 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 869.00 | 61 567.00 | | 162 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 547.00 | | 1 141 547.00 | 1 141 547.00 |
VB T. V. A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 678.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 550.00 | 40 002.00 | 1 141 547.00 | 1 181 550.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 276.00 | | | 6 276.00 |