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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 385.00 | 226 073.00 | 979 313.00 | 1 205 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 930.00 | 227 073.00 | 1 050 857.00 | 1 277 930.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 122 464.00 | | 122 464.00 | 122 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 762.00 | 227 073.00 | 1 191 689.00 | 1 418 762.00 |
CU Autres participations | 68 545.00 | 1 000.00 | 67 545.00 | 68 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 353.00 | | | -127 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 842.00 | | | -16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 805.00 | | | 1 190 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 884.00 | | | 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 689.00 | | | 1 191 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 842.00 | | | -16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 842.00 | | 142 878.00 | 1 211 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 790.00 | 1 273 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 790.00 | 1 277 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 842.00 | | 142 878.00 | 1 207 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 436.00 | 2 637.00 | | 223 436.00 |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 436.00 | 2 637.00 | | 224 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 436.00 | 2 637.00 | | 224 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 637.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | | | 892.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | | | 604.00 |
YT Sous‐traitance | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 096.00 | | | 35 096.00 |