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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 636.00 | 161 869.00 | 547 767.00 | 709 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 431.00 | 162 869.00 | 579 562.00 | 742 431.00 |
BZ Autres créances | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 497 057.00 | | 497 057.00 | 497 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 482.00 | | 671 482.00 | 671 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 913.00 | 162 869.00 | 1 251 044.00 | 1 413 913.00 |
CU Autres participations | 28 795.00 | 1 000.00 | 27 795.00 | 28 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 953.00 | | | -71 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864.00 | | | -30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 182.00 | | | 1 232 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 044.00 | | | 1 251 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 864.00 | | | -30 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 162.00 | | 336 274.00 | 410 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 006.00 | 738 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 742 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 163.00 | | 336 274.00 | 406 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
06 aucun libellé | 162 155.00 | | 286.00 | 162 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 155.00 | | 286.00 | 163 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 155.00 | | 286.00 | 163 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 636.00 | | 709 636.00 | 709 636.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 832.00 | 174 196.00 | 709 636.00 | 883 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 684.00 | | | 48 684.00 |